Step 5 · 리스크 엔진
Step 5 / 14Ⅱ 리스크·집행리스크 엔진· 가드레일 적용
진행 36%다음: 집행 게이트웨이
💡 왜 필요한가
수익 극대화보다 손실 최소화가 장기 생존의 핵심입니다. 변동성·손실 캡 없이는 큰 사고가 확률의 문제일 뿐입니다.
🛠 어떻게 진행
자산곡선 입력 → 목표 변동성 → 일손실 캡(Kill Switch) → MDD 캡 → 최대 레버리지 → 오버레이 적용.
📊 무엇을 얻는가
우측에 원본 vs 조정 통계 비교·자산곡선·드로우다운·레버리지 시계열·트리거 이벤트가 표시됩니다.
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Step 5 완료 · 저장 후 다음 단계
리스크 오버레이를 적용하면 저장·다음 버튼이 활성화됩니다.